刚刚,突破2280美元/盎司!金市又传大消息:警方行动→

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近期黄金价格持续创出新高!昨日,纽约黄金期货全天保持涨势,现货黄金亚市早盘转涨后保持涨势。美股尾盘,期金曾涨至2300美元/盎司,日内涨1.9%,现货黄金美股尾盘曾逼近2280美元/盎司,日内涨逾1.2%,均连续三个交易日创盘中历史新高。期

近期黄金价格持续创出新高!

昨日,纽约黄金期货全天保持涨势,现货黄金亚市早盘转涨后保持涨势。美股尾盘,期金曾涨至2300美元/盎司,日内涨1.9%,现货黄金美股尾盘曾逼近2280美元/盎司,日内涨逾1.2%,均连续三个交易日创盘中历史新高。

期金和现货黄金均连续四个交易日创收盘最高纪录,连涨六个交易日。COMEX 6月黄金期货收涨1.09%,报2281.8美元/盎司。现货黄金到美股收盘时处于2270美元/盎司上方,日内涨逾1%。今晨,现货黄金延续隔夜涨势,将历史高位刷新至2287美元/盎司。

黄金ETF亦水涨船高,尤其是部分规模不大的ETF,在资金持续追捧下,溢价率已经超过20%。

整体看,近期黄金价格持续高涨,很多投资者通过相关黄金ETF入市。当前市场上黄金相关ETF,包括跟踪黄金现货价格的ETF和跟踪黄金股票指数的ETF。

谈及此轮黄金的上涨逻辑,金瑞期货分析师吴梓杰表示,一是此前美联储的隔夜逆回购量持续下降,总量已从年初的8000亿美元回落至5000亿美元以下,释放了大量的剩余流动性;金融条件指数也同步走低,显示出金融条件边际出现宽松。市场风险偏好的提升,带来了流动性敏感资产价格的大幅上涨,黄金、美股和比特币均表现优异。二是今年以来,市场对美联储政策的预期经历了两次较为大幅的摆动。先是在1月初市场预期迅速转鸽,当时市场定价美联储将从3月开始降息,全年降息6次以上。自2月开始,市场预期又经历了一轮快速回调,降息时间点与降息幅度均明显转鹰,使得贵金属价格一度承压回落至2000美元/盎司附近。但随后公布的美国2月经济、就业和消费数据较为疲软,多数不及市场预期,显示出美国经济韧性有所走低,也使得此前较为鹰派的预期被市场基本消化,政策上的利空出尽转为利多,进一步推高了金银价格。三是近期俄乌和中东地缘局势不稳定,美国大选不确定性增加,带来了一定的市场避险情绪,为贵金属价格提供了底部支撑。

看向美联储层面,新纪元期货分析师程伟认为,美联储货币政策声明和鲍威尔讲话对经济、就业和通胀前景进行了全面评估,上调2024—2026年GDP增速预期和2024年核心PCE通胀预期,下调2024年失业率预期。经济增长方面,美联储重申经济活动稳步扩张,强劲的消费需求以及供应链的恢复推动了GDP增长,移民提升了经济增长的前景;就业方面,货币政策声明中删除了关于“就业增长放缓”的措辞,认为劳动力市场依然紧张,名义工资增长已经放缓;通胀方面,美联储认为通胀已经大幅缓解,1月份CPI和PCE数据偏高,可能是由于季节性调整所致。笔者认为,美联储货币政策声明和鲍威尔讲话暗示,美国经济仍具有韧性,尽管薪资增速放缓,但劳动力市场依然强劲。通胀短暂回升主要受季节性因素的影响,持续回落的趋势并没有改变,不会因此调整对通胀的看法。关于未来利率路径的预测,美联储点阵图显示,2024年联邦基金利率预期中值为4.6%,意味着年内将进行3次降息,与去年12月份的预期一致。在缩减资产负债表方面,美联储主席鲍威尔暗示将很快减缓缩表的步伐,一旦隔夜回购市场稳定,随着资产负债表的收缩,准备金应该会以一比一的速度下降。随着美联储资产负债表的持续收缩,金融市场流动性不断收紧,一旦逆回购规模无法维持,银行体系准备金将快速消耗,从而引发金融机构流动性风险,届时美联储将不得不停止缩表。

“综上所述,从去年7月最后一次加息以来,美联储已连续8个月维持利率不变。尽管美联储加息周期已经结束,但经过1年多的快速加息,具有限制性的利率政策已经传导下去,且缩表仍在以每月950亿美元的规模全速运转,美元流动性持续收紧的趋势没有改变。海外货币紧缩的滞后影响尚未完全显现,美国10年期和2年期国债收益率持续倒挂,从历史经验可知,一旦美债收益率曲线结束倒挂,经济将在不久后陷入衰退,美联储降息只会迟到不会缺席。随着美国劳动力市场和通胀的进一步降温,美联储降息预期进入反复强化的阶段,10年期美债收益率将快速下行,带动实际利率下降,黄金中期上涨趋势仍将延续。”程伟说。

吴梓杰表示,短期内贵金属进一步上行空间可能有限:美联储在硅谷银行危机期间启用的紧急流动性工具(BTFP)最近正式终止,加之隔夜逆回购企稳以及缩表持续,限制了市场流动性。而此前的另一个利好,美联储鸽派的政策预期也已经被充分交易,因此从驱动因素来看,贵金属短期内进一步上行动力有限。此外,上周五瑞士央行意外降息,成为发达经济体当中首个降息的央行。而瑞士利率的下降也为美元带来了额外支撑,额外施压金银价格。从中长期角度来看,美国目前正处于政策紧缩周期尾声,并面临经济持续回落的压力。在降息预期和避险情绪发酵下,贵金属长期配置价值持续显现,预计未来仍有上涨动力。随着美联储降息的开启,美债利率将进一步打开下行空间,美联储退出缩表也将为市场提供额外的流动性支持。利率的下降和流动性宽松预计将会在未来进一步刺激金银价格上涨。

此外,近日,一张网传截图显示,深圳市公安局罗湖分局翠竹派出所发布风险告知书称,鉴于当前电诈违法犯罪形势十分严峻,黄金交易应严格落实交易实名登记制度,对于当日交易总额在人民币2万元以上的买卖黄金等贵金属人员应实名登记,需核实并确认购买人使用的银行卡户名与本人身份证一致。

4月2日,深圳市公安局罗湖分局翠竹派出所工作人员确认网传通知截图为真实。

前述风险告知书显示,近期深圳发生多起电信网络诈骗团伙使用涉诈资金在黄金店铺交易的行为,不少商户收到货款后出现了银行账户被冻结的情况。

为避免造成广大商户银行账户无法正常使用甚至经济损失,防范交易风险,风险告知书列出三方面注意事项:一是守法遵规不涉诈;二是核对身份,安装监控可追溯;三是若行迹异常需中止交易速报警。

在第二项中,除了要求商家应核对交易人员身份外,还要求商家应当在店铺内安装高清摄像头,确保视频监控范围覆盖交易正面像,视频录像保存时间不少于30日。

4月2日,有媒体采访深圳水贝金展市场一些商家,得到肯定的答复并表示相关措施已经开始实施。有商家告诉称,购买金条及回收黄金无论金额多少都需要实名登记,但购买黄金首饰则不需要。还有商家则表示,购买金条100克及以上需要实名登记,100克以下不需要。

据悉,类似的“黄金洗钱”案件频频发生。日前,江西省高安市警方通过缜密侦查,破获一起电诈犯罪分子与金店工作人员相互勾结,通过刷黄金跑分洗钱的案件,抓获6名涉诈犯罪嫌疑人,缴获价值120余万元涉案黄金,涉案总金额达800多万元。

本文源自期货日报

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